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Dividendos históricos Dividendos
Todos os indicadores de dividendos Todos os indicadoresDados de referência
| Nome | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Entidade emitente | PIMCO |
| Domicílio do fundo | Irlanda |
| TER | 0,43% |
| Dimensão do fundo | € 43,27 mi |
| Data de lançamento | 17/12/2013 |
| Site |
Análise aprofundada
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 18,44% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,75% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,29% |
| EUR - GBP Purchased | 4,59% |
| 3,16% | |
| EUR - DKK Purchased | 2,95% |
| 2,89% | |
| IRS EUR 2.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,79% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 2,72% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,59% |
Dados de 31/07/2026
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
Espanha | 4,48% |
Itália | 3,84% |
Dinamarca | 3,47% |
França | 2,80% |
EUA | 2,40% |
Alemanha | 1,87% |
Suíça | 1,05% |
Eslováquia | 0,84% |
Austrália | 0,62% |
Áustria | 0,56% |
