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In 2026 hat iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF - DIS bereits 0,056 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF - DIS
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0,12 %
Fondsgröße	7,22 Mio. €
KGV (PE Ratio)	26,48
KBV (PB Ratio)	5,81
Auflagedatum	23.04.2024
Website	ishares.com/uk/professional/en/products/335195/?referrer=tickerSearch

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Börse	Symbol
XETRA	26TP.DE
Frankfurt	26TP.F
Düsseldorf	26TP.DU
Milan	26TP.MI
München	26TP.MU
Paris	26TP.PA

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
2,95% Italien Anleihe (2027)	12,26 %
Italien Anleihe (2026)	12,19 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	12,10 %
2,55% Italien Anleihe (2027)	11,81 %
0,85% Italien Anleihe (2027)	11,65 %
Italien Anleihe (2027)	11,15 %
Italien Anleihe (2027)	11,05 %
1,25% Italien Anleihe (2026)	9,44 %
3,85% Italien Anleihe (2026)	8,25 %
EUR CASH(Alpha Committed)	0,10 %