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PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR DIS

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In 2026 hat PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR DIS bereits 1,87 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR DIS
Herausgeber
PIMCO
Fondsdomizil
Irland
TER 0,19 %
Fondsgröße 740,93 Mio. €
Auflagedatum 11.01.2011
Website
pimco.com

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Zusammensetzung

Holdings Anteil
Cash Offset Logo Cash Offset
 53,39 %
EUR - GBP Purchased Logo EUR - GBP Purchased
 20,57 %
2,35% Italien Anleihe (2029) Logo 2,35% Italien Anleihe (2029)
 7,11 %
United Kingdom Of Great Britain An Regs Logo United Kingdom Of Great Britain An Regs
 5,67 %
EUROPEAN AGENCY REPO Logo EUROPEAN AGENCY REPO
 4,22 %
2,40% Italien Anleihe (2029) Logo 2,40% Italien Anleihe (2029)
 1,95 %
European Union 2.375% Logo European Union 2.375%
 1,89 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.63% Logo Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.63%
 1,67 %
Municipality Finance plc 4.625% Logo Municipality Finance plc 4.625%
 1,32 %
BNG Bank N.V. 4.5% Logo BNG Bank N.V. 4.5%
 1,32 %

Stand vom 31.07.2026

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Land Anteil

Vereinigtes Königreich

 20,37 %

Deutschland

 6,22 %

Frankreich

 2,00 %

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 1,88 %

Italien

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 0,40 %

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 0,35 %

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