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PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF - GBP DIS

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In 2026 hat PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF - GBP DIS bereits 3,03 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF - GBP DIS
Herausgeber
PIMCO
Fondsdomizil
Irland
TER 0,19 %
Fondsgröße 124,76 Mio. €
Auflagedatum 10.06.2011
Website
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/sterling-short-maturity-ucits-etf/gbp-inc

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Börse Symbol
London Stock Exchange
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Zusammensetzung

Holdings Anteil
EUR - GBP Purchased Logo EUR - GBP Purchased
 27,39 %
Cash Offset Logo Cash Offset
 11,41 %
Offset: Unsettled Trades Logo Offset: Unsettled Trades
 3,99 %
4,375% Vereinigtes Königreich Anleihe (2028) Logo 4,375% Vereinigtes Königreich Anleihe (2028)
 3,00 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.75% Logo Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.75%
 2,35 %
Agence Francaise De Developpement SA 4.13% Logo Agence Francaise De Developpement SA 4.13%
 1,86 %
Royal Bank of Canada 5.56215% Logo Royal Bank of Canada 5.56215%
 1,78 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.80394% Logo Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.80394%
 1,69 %
Municipality Finance plc 4.625% Logo Municipality Finance plc 4.625%
 1,50 %
BNG Bank N.V. 4.5% Logo BNG Bank N.V. 4.5%
 1,50 %

Stand vom 30.06.2026

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Land Anteil

Vereinigtes Königreich

 15,91 %

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 2,49 %

Frankreich

 1,76 %

Schweiz

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