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In 2026 hat Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H bereits 0,66 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0,10 %
Fondsgröße	161,9 Mio. €
Auflagedatum	01.02.2022
Website	etf.invesco.com/ie/institutional/en/product/invesco-us-treasury-bond-ucits-etf-eur-hdg-dist/security-information

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Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Euro	29,49 %
Sterling Pound	8,45 %
Us Dollar	1,03 %
4,375% USA Anleihe (2034)	0,86 %
4,625% United States Treasury Notes Anleihe	0,83 %
4,25% USA Anleihe (2034)	0,81 %
4,375% USA Anleihe (2036)	0,81 %
United States Treasury Notes 4.25%	0,81 %
United States Treasury Notes 4.25%	0,81 %
TREASURY NOTE (OTR) - 4.13 2036-02-15	0,80 %