Stammdaten

EMBI.PA wurde am 2021-01-21 von BNP Paribas aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf breit angelegte festverzinsliche Wertpapiere. Nachbildung der Wertentwicklung des Index JPM ESG EMBI.PA Global Diversified Composite (TR)* (Bloomberg: JESGEMGD index), einschließlich Schwankungen, und Beibehaltung des Tracking Error zwischen dem Teilfonds und dem Index unter 1%.

Name	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN
Herausgeber	BNP Paribas
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	+0,26%
Fondsgröße	+163,32 Mio€
Auflagedatum	21.01.2021
Website	bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-easy-jpm-esg-embi-global-diversified-composite-track-privilege-d-lu1291092036/?tab=overview

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
Euronext	EMBI.PA
XETRA	ASRC.DE
Paris	EMBI.PA
SIX	EGDC.SW
London	EMBI.L
Düsseldorf	ASRC.DU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Argentinien Anleihe (2035)	1,15%
5,10% Uruguay Anleihe (2050)	0,82%
Argentina (Republic of) 0.5%	0,73%
Purchase Forward Contract Bought Eur 326 635 000.00 Sold Usd 375 154 669.44	0,71%
Purchase Forward Contract Bought Eur 323 263 000.00 Sold Usd 371 281 779.07	0,70%
Ecuador (Republic Of) 1%	0,69%
Argentinien Anleihe (2038)	0,67%
Ghana (Republic of) 0%	0,62%
Argentina (Republic of) 3.5%	0,55%
5,50% Polen Anleihe (2054)	0,54%