Historische Dividenden

In 2026 hat UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF - EUR DIS H bereits 0,11€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Februar gezahlt.

Stammdaten

CHSP.DE wurde am 2025-08-04 von UBS aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF zielt darauf ab, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der Index dieses Teilfonds) vor Kosten nachzubilden

Name	UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Herausgeber	UBS
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	+0,20%
Fondsgröße	+6,97 Mio€
Auflagedatum
Website	ubs.com/lu/en/assetmanagement/funds/etf/lu1974694470-ubs-j-p-morgan-global-gov-esg-liquid-bond-ucits-etf-pd001.html

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	CHSP.DE
Düsseldorf	CHSP.DU
München	CHSP.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
United States Treasury Notes 4.25%	0,33%
1,875% USA Anleihe (2032)	0,33%
4,00% USA Anleihe (2034)	0,31%
United States Treasury Notes 4%	0,31%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)	0,30%
TREASURY NOTE (OTR) - 3.88 2034-08-15	0,30%
3,50% USA Anleihe (2028)	0,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	0,28%
2,50% Frankreich Anleihe (2030)	0,27%
Us Dollar	0,27%