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Virtus Real Asset Income ETF

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Dividenden

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In 2024 hat Virtus Real Asset Income ETF bereits +0,90 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im September gezahlt.

Stammdaten

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA notierten "Real Asset"-Unternehmen gemäß der Definition von Indxx, LLC abbilden. Der zugrunde liegende Index umfasst Stammaktien, Real Estate Investment Trusts, Master Limited Partnerships und American Depositary Receipts.

Name
Virtus Real Asset Income ETF
Herausgeber
Virtus Real Asset Income ETF
Fondsdomizil
USA
TER+0,55%
Fondsgröße+15,15 Mio
KGV (PE Ratio)+12,52
KBV (PB Ratio)+1,71
Auflagedatum08.02.2019

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
VRAI

Top Holdings

HoldingsAnteil
Cash/Cash equivalents LogoCash/Cash equivalents
17,01%
SCE Trust III 5.750% LogoSCE Trust III 5.750%
3,42%
NuStar Energy LP 11.289% LogoNuStar Energy LP 11.289%
2,07%
Global Net Lease Inc 7.500% LogoGlobal Net Lease Inc 7.500%
2,05%
RLJ Lodging Trust 7.800% LogoRLJ Lodging Trust 7.800%
1,89%
1,85%
1,82%
DigitalBridge Group Inc 7.150% LogoDigitalBridge Group Inc 7.150%
1,74%
1,72%
NuStar Energy LP 12.392% LogoNuStar Energy LP 12.392%
1,66%

Stand vom 06.02.2024

Top Sektoren

SektorenAnteil

Versorgungsunternehmen

15,74%

Top Länder

LänderAnteil

USA

30,93%

Kanada

1,23%

Bermuda

0,31%
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