Historische Dividenden

In 2025 hat PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET Registered Shares o.N. bereits 2,98€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juli gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens (ohne Sicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften) in die Wertpapierkomponenten des ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Der zugrunde liegende Index ist ein nicht verwalteter Index, der sich aus auf US-Dollar lautenden, auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich begebenen Unternehmensschuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren zusammensetzt.

Name	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET Registered Shares o.N.
Herausgeber	PIMCO
Fondsdomizil	USA
TER	+0,56%
Fondsgröße	+1,24 Mrd€
Auflagedatum
Website	pimco.com/en-us/investments/etf/0-5-year-high-yield-corporate-bond-index-exchange-traded-fund

Ticker Symbole

Börse	Symbol
AMEX	HYS

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
2 Year Treasury Note Future Sept 25	5,53%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	5,15%
U S Treasury Repo	3,29%
3 Month SOFR Future Mar 27	2,45%
3 Month SOFR Future June 27	2,45%
Offset: Cash	1,66%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	0,63%
ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75	0,61%
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.88%	0,55%
U S Treasury Repo	0,54%