Gepostet in Schnack
Portfolio-Wert und Kaufwert in Grafik P-Wertentwicklung und Portfolioübersicht sind unterschiedlich. Die Zahlen sind auch in allen Betrachtungszeiträumen falsch.
Ich habe hier schon das Forum gelesen, aber es scheint kein Problem dasselbe zu sein.
Ich habe auch zwei Portfolien die ich pflege bei dem zweiten stimmen die Summen überein.
Moin,
schicke mir einfach deinen Link zu deinem Portfolio - dann schau ich mir das an.
Super wäre falls du noch ein Screenshot von den bestimmten Fehlern hinzufügen könntest.
@bjoern Bei mir weicht der Kaufwert auch 8% vom tatsächlich investierten Kapital ab, das ist sehr verwirrend. Ich habe nirgends negative Anteile. Siehe hier: Kaufwert stimmt nicht
@max_952107 Hi Max, sorry für die späte Antwort: Wir werden zu den Kennzahlen in naher Zukunft Erklärposts machen, damit das besser verständlich ist!
@max_952107 Wie gesagt: Wir werden die Berechnungen der Kennzahlen erklären damit du und andere es nachverfolgen können. Hast du zufälligerweise irgendwo ein Testportfolio mit wenigen Aktivitäten erstellt wo du mir kurz erläutern kannst welche Kennzahl deiner Meinung nach falsch berechnet wird?
@bjoern Habe hier schnell eins erstellt: https://app.parqet.com/p/62c87d64728b10a2a679b742\
Zwei Käufe Apple: 10.750 € + 9870 € = 20.620 € soweit stimmt es.
Verkauf Apple -12.410 € und dafür kauf Microsoft in selber Höhe. Plötzlich steigt an diesem Zeitpunkt das investierte Kapital, obwohl seit dem zweiten Apple Kauf kein Geld in das Depot oder Verrechnungskonto geflossen ist. Es steht auf 22.280 €.
Durch den Verkauf habe ich einen Gewinn den ich nun reinvestiere, allerdings habe ich ja nach wie vor kein Geld aus dem Depot/Verrechnungskonto gezogen und auch kein Neues hinzugefügt. Die Summe des initialen Investments sollte auf Stand nach der beiden Apple Käufe liegen, da ich ja sonst auch einfach 1660€ aus externer Quelle für diesen Kauf verwenden könnte wenn ich 0 € Gewinn gemacht hätte.
Kann man andererseit auch zwischen FIFO und MIttelwertmethode umschalten?
@bjoern gaube ich nicht, da es ja um die gesamte Summe des investierten Kapitals geht - müsste man nicht einfach die Summe aller Käufe nehmen und von dieser die Summe aller Verkäufe (ggf. abzüglich Gewinne, Gebühren und Steuern) abziehen, oder habe ich einen Denkfehler?
Beispiel:
Ich kaufe Anteile eines Wertpapiers (WP) für 500 €, kaufe nochmal später für 500 € nach. Wenn ich irgendwann 200 € verkaufe, sollte das investierte Kapital doch 800 € betragen (ohne Kurssteigerungen).
Ergibt sich dabei ein Gewinn durch Kurssteigerung und ich reinvestiere diesen in ein anderes Wertpapier, habe ich doch nach wie vor Anfangs nur 800 € von meinem Konto eingezahlt, da ich die Auszahlung und Einzahlung der Gewinne ignoriere. Ansonsten "verliere" ich den Gewinn in der ganzen Betrachtung, weil ich ja auch durch eine separate Einzahlung das andere Wertpapier kaufen könnte.
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@martin_17c333
Wenn du auf "Verkaufte Wertpapiere" klickst. Oben rechts sind drei kleine Punkte. Da draufklicken und "Position" einblenden.
Überall wo der Wert negativ ist, hast du Kauf-Transaktionen vergessen. Deswegen ist dann entsprechend der Portfoliowert und Kaufwert falsch. Da muss überall 0,00€ stehen. Bei der zweiten, dritten oder vierten Aktie ist alles richtig.
Hast du mal einen Depotübertrag gehabt oder so und deswegen ein paar Kauf-Transaktionen nicht übernommen? Das Problem sollte sich lösen wenn du die Aktivitäten nachträgst
@bjoern
Ah... Alles klar ! das hat verschiedene Gründe, Depotwechsel, ETFs die Anbieterwechsel hatten (Comstage -> Lyxor... )
war nicht ganz leicht zu korrigieren (ich mach das mit den Aktien halt schon ein bisschen :-) ) , habs aber denke ich "relativ" realitätstreu hingebracht.
Auf den Fehler wäre ich nie gekommen. Daher vielen Dank !!
Aktuell befinden sich z.B. -13 Deka MDAX ETF Stücke im Portfolio, eigentlich müssten es 0 sein da sich Kauf- und Verkauf immer ausgleichen