Historische Dividenden Dividenden

In 2026 hat Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF bereits EUR 0.76 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	USA
TER	0.19%
Fondsgröße	EUR 522.47 Mio.
Auflagedatum	09.12.2022
Website	invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=ETF-ICLO

Börse	Symbol
Etf	ICLO

Holdings	Anteil
Currency Contract - Usd	26.70%
Euro	17.44%
ELMWOOD CLO 29 LTD 0%	3.38%
GREEN LAKES PARK CLO LLC 0%	2.59%
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001%	2.53%
Cifc Funding 2022-II Ltd / LLC 0%	2.53%
CARLYLE US CLO 2022-1 LTD 4.6531%	2.36%
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039	2.28%
Cifc Funding Ltd 0%	1.74%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 0%	1.69%