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In 2025 hat iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs HGD GBP Acc. oN bereits EUR 0.17 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juli 2025.

Stammdaten

Name	iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs HGD GBP Acc. oN
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	0.35%
Fondsgröße	EUR 2.77 Mio.
Auflagedatum	21.05.2021
Website	ishares.com/uk/individual/en/products/318842/ishares-development-bank-bonds-ucits-etf

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
London Stock Exchange	DDBG.L
London	DDBG.L

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Asian Development Bank 1.75%	2.76%
Asian Development Bank 4.375%	2.61%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A - 4.88 2028-11-01	2.34%
Inter-American Development Bank 3.13%	2.17%
International Bank for Reconstruction and Development 1.38%	2.00%
International Bank for Reconstruction & Development 4%	1.97%
Inter-American Development Bank 4.5%	1.97%
Asian Dev Bk Adb 3.75%	1.96%
4,25% Inter-American Development Bank Anleihe (2031)	1.95%
1,125% Inter-American Development Bank Anleihe (2031)	1.86%