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In 2026 hat PIMCO PREFERRED AND CAPITAL SE PIMCO PREF AND CAP SEC ACT bereits EUR 1.93 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	PIMCO PREFERRED AND CAPITAL SE PIMCO PREF AND CAP SEC ACT
Herausgeber	PIMCO
Fondsdomizil	USA
TER	0.73%
Fondsgröße	EUR 206.73 Mio.
Auflagedatum	18.01.2023
Website	pimco.com/en-us/investments/etf/preferred-and-capital-securities-active-exchange-traded-fund

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
AMEX	PRFD

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26	15.77%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 26	9.57%
U S Agency Mtge Repo	3.94%
Fin Fut Us Ultra 10yr Cbt 12/21/26	3.76%
Offset: Cash	2.22%
JPMorgan Chase & Co. 6.5%	1.84%
Rfr Usd Sofr/3.50000 12/17/25-2Y Lch	1.80%
ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR	1.75%
5,875% Bank of America Anleihe	1.73%
Citigroup Inc. 6.95%	1.63%