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In 2026 hat Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N. bereits EUR 0.11 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juli.

Stammdaten

Name	Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N.
Herausgeber	Purpose
Fondsdomizil	Kanada
TER	1.03%
Fondsgröße	EUR 9.3 Mio.
Auflagedatum	04.09.2013
Website	purposeinvest.com/funds/purpose-total-return-bond-fund

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
Toronto Stock Exchange	PBD.TO

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
iShs Tr.-iBo.$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N.	65.49%
Canadian Dollar	57.15%
Purpose Cash Management ETF	16.70%
Purpose Global Bond Class ETF	14.98%
Cash	1.30%
BMO Canad.Governm.Bond Idx ETF Registered Units o.N.	1.27%
United States Dollar	0.27%
Hst Expense	0.14%
Fof Bmo Rebate	0.12%
Hst Rebate Rec/Pay - Class 3	0.05%