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In 2026 hat PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS bereits EUR 2.22 an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name	PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS
Herausgeber	PIMCO
Fondsdomizil	Irland
TER	0.35%
Fondsgröße	EUR 2.3 Mrd.
Auflagedatum	22.02.2011
Website	pimco.com

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
London Stock Exchange	MINT.L
Düsseldorf	PJSB.DU
London	MINT.L
Milan	MINT.MI
München	PJSB.MU
SIX	MINT.SW
Hamburg	PJSB.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
4,125% USA Anleihe (2031)	6.30%
Cash Offset	4.80%
Fortis Inc. DL-Notes 2017(17/26)	1.65%
Royal Caribbean Group 5.38%	1.48%
DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS	1.31%
Bank of Montreal 0%	1.16%
QNB Finance Ltd 4.5405%	1.11%
Aviation Capital Group LLC 1.95%	1.10%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.2643%	1.03%
QNB Finance Ltd 4.25252%	0.99%