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In 2026 hat I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN bereits 0,0712 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juni.

Stammdaten

Name	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0,10 %
Fondsgröße	2,61 Mio. €
Auflagedatum	18.06.2024
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2026-eur-corporate-bond-ucits-etf-dist.html#Overview

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	BE26.DE
Frankfurt	BE26.F
Düsseldorf	BE26.DU
Milan	BE26.MI
München	BE26.MU

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
Cash W-O	6,45 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	2,08 %
Veolia Environnement S.A. 1.5%	2,07 %
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1%	1,56 %
2,25% Volkswagen Anleihe (2026)	1,51 %
1,00% OMV Anleihe (2026)	1,15 %
Ald S.A. 4.375%	1,04 %
Nationwide Building Society 4.5%	1,04 %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5%	1,04 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	1,04 %