Historische Dividenden

In 2025 hat iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS bereits 0,11€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Mai gezahlt.

Stammdaten

FLOT.L wurde am 2017-07-10 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt.

Name	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,10%
Fondsgröße	+377,22 Mio€
Auflagedatum
Website	ishares.com

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	QDVY.DE
London Stock Exchange	FLOT.L
London Stock Exchange	FLO5.L
Frankfurt	QDVY.F
Düsseldorf	QDVY.DU
London	FLO5.L
Milan	FLTR.MI
München	QDVY.MU
SIX	QDVY.SW

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,33%
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	1,30%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT - 0.0 2027-01-12	1,08%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	1,08%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,99%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0,95%
Inter-American Development Bank 4.83725%	0,91%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61048%	0,91%
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN - 0.0 2029-08-28	0,90%
Inter-American Development Bank 5.61%	0,86%

Stand vom 13.06.2025

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Finanzunternehmen	20,91%
Versorgungsunternehmen	5,24%
Kommunikationsdienste	2,74%
Industrieunternehmen	2,74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,37%
Gesundheitswesen	0,84%
Basiskonsumgüter	0,59%
Immobilien	0,47%
Energie	0,44%
Informationstechnologie	0,39%