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Historische Dividenden
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EEXF.L wurde am 25.09.2009 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index widerspiegelt.
| Name | iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF - DIS |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,20% |
| Fondsgröße | 1,08 Mrd€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | EUNR.DE |
London Stock Exchange | EEXF.L |
Frankfurt | EUNR.F |
Düsseldorf | EUNR.DU |
Hamburg | EUNR.HM |
London | EEXF.L |
Milan | IEXF.MI |
München | EUNR.MU |
SIX | IEXF.SW |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 0,25% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
 Volkswagen International Finance N Regs | 0,15% |
| 0,13% | |
| 0,13% | |
| Volkswagen International Finance N Regs | 0,13% |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,11% |
Stand vom 26.09.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Gesundheitswesen | 5,65% |
Basiskonsumgüter | 4,07% |
Informationstechnologie | 3,86% |
Kommunikationsdienste | 3,12% |
Industrieunternehmen | 2,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,85% |
Grundstoffe | 1,57% |
Energie | 0,66% |
Immobilien | 0,41% |
Versorgungsunternehmen | 0,20% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Frankreich | 14,73% |
Deutschland | 3,52% |
Belgien | 2,27% |
Spanien | 0,18% |
Portugal | 0,17% |
Finnland | 0,05% |
Irland | 0,04% |
Österreich | 0,04% |
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