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Historische Dividenden
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COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 37,61 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.00000 03/18/26-2Y LCH Receive | 19,28% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 11,31% |
| EUR - DKK Purchased | 6,06% |
| Cash Offset | 5,42% |
| IRS EUR 2.50000 03/18/26-5Y LCH Receive | 4,93% |
| RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH Receive | 3,18% |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2,94% |
| EUR - AUD Purchased | 2,85% |
| AUD - EUR Purchased | 2,84% |
| EUR - AUD Purchased | 2,84% |
Stand vom 31.08.2025
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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