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Historische Dividenden
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Stammdaten
COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 37,50 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Do, 18. Dezember 2025Start in die finanzielle Zukunft: Wie Eltern die Weichen für ihre Kinder stellen
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.00000 03/18/26-2Y LCH Receive | 16,70% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 11,00% |
| EUR - DKK Purchased | 4,99% |
| RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH Receive | 3,93% |
| 3,22% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2,59% |
| AUD - EUR Purchased | 2,45% |
| RFR GBP SONIO/4.00000 09/17/25-10Y LCH Receive | 2,41% |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2,26% |
| 2,19% |
Stand vom 30.11.2025
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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