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COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 33,26 Mio€ |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Top Holdings
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.50000 03/19/25-2Y LCH Receive | 14,02% |
| IRS EUR 2.50000 03/19/25-5Y LCH Receive | 12,85% |
| Cash Offset | 10,29% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 7,90% |
| EUR - DKK Purchased | 7,05% |
| IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH Receive | 6,59% |
| EUR - GBP Purchased | 3,77% |
| 3,42% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3,09% |
| 2,74% |
Stand vom 31.10.2024
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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