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Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenStammdaten
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 43,49 Mio€ |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 14,39% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 8,18% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 6,24% |
| 3,80% | |
| DKK - EUR Purchased | 3,71% |
| 3,65% | |
| GBP - EUR Purchased | 3,28% |
| EUR - GBP Purchased | 3,26% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 09/16/26-5Y LCH Receive | 3,17% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 2,94% |
Stand vom 31.05.2026
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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