Historische Dividenden

In 2023 hat PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS 0,54€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März 2023 gezahlt.

Stammdaten

COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.

Name	PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS
Herausgeber	PIMCO
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,43%
Fondsgröße	+32,33 Mio€
Auflagedatum
Website	pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/covered-bond-ucits-etf/eur-inc

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	COVR.DE
Frankfurt	COVR.F
Düsseldorf	COVR.DU
London	0Y5B.L

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH Receive	19,07%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased	11,54%
IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH Receive	7,08%
EUR - DKK Purchased	6,34%
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH Receive	6,11%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	5,14%
Cash Offset	3,43%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	2,94%
AUD - EUR Purchased	2,85%
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH Receive	2,65%