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Historische Dividenden
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COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 42,43 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.25000 09/16/26-2Y LCH Receive | 15,62% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 10,01% |
| 10 Year Treasury Note Future June 26 | 6,93% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/18/26-5Y LCH Receive | 5,53% |
| EUR - DKK Purchased | 4,30% |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y CME Receive | 3,03% |
| AUD - EUR Purchased | 2,45% |
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/18/26-5Y LCH Receive | 2,26% |
| RFR GBP SONIO/4.00000 09/17/25-10Y LCH Receive | 2,23% |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | 2,08% |
Stand vom 28.02.2026
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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