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Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenStammdaten
EMLI.L wurde am 23.01.2014 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf breit angelegte festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der Referenzindex) zu erzielen.
| Name | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,60% |
| Fondsgröße | 43,74 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London Stock Exchange | EMLI.L |
Düsseldorf | PM9K.DU |
London | EMLI.L |
Milan | EMLI.MI |
SIX | EMLI.SW |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME Receive | 9,89% |
| BRAZILIAN REAL-NDF Purchased | 5,03% |
| BRAZILIAN REAL-NDF Purchased | 4,20% |
| 4,07% | |
| 4,05% | |
| Offset: Unsettled Trades | 3,59% |
| VIETNAMESE DONG-NDF Purchased | 3,47% |
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME Receive | 3,23% |
| CHINESE - YUAN RENMINBI-NDF Purchased | 2,90% |
| 2,82% |
Stand vom 30.06.2025
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Brasilien | 11,29% |
Indien | 7,99% |
China | 7,55% |
Indonesien | 7,30% |
USA | 7,18% |
Mexiko | 3,58% |
Südafrika | 3,25% |
Malaysia | 2,25% |
Thailand | 1,92% |
Chile | 1,86% |
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