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Dividenden

Alle Kennzahlen
In 2025 hat PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS bereits +1,85 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juni gezahlt.

Stammdaten

EMLI.L wurde am 23.01.2014 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf breit angelegte festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der Referenzindex) zu erzielen.

Name
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS
Herausgeber
PIMCO
Fondsdomizil
Irland
TER+0,60%
Fondsgröße+43,74 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
London Stock Exchange
EMLI.L
Düsseldorf
PM9K.DU
London
EMLI.L
Milan
EMLI.MI
SIX
EMLI.SW

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME Receive LogoZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME Receive
9,89%
BRAZILIAN REAL-NDF Purchased LogoBRAZILIAN REAL-NDF Purchased
5,03%
BRAZILIAN REAL-NDF Purchased LogoBRAZILIAN REAL-NDF Purchased
4,20%
4,07%
4,05%
Offset: Unsettled Trades LogoOffset: Unsettled Trades
3,59%
VIETNAMESE DONG-NDF Purchased LogoVIETNAMESE DONG-NDF Purchased
3,47%
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME Receive LogoZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME Receive
3,23%
CHINESE - YUAN RENMINBI-NDF Purchased LogoCHINESE - YUAN RENMINBI-NDF Purchased
2,90%
2,82%

Stand vom 30.06.2025

Top Länder

LänderAnteil

Brasilien

11,29%

Indien

7,99%

China

7,55%

Indonesien

7,30%

USA

7,18%

Mexiko

3,58%

Südafrika

3,25%

Malaysia

2,25%

Thailand

1,92%

Chile

1,86%
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