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ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N.

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Dividenden

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In 2024 hat ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N. +0,71 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Dezember 2024 gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der von der Federal Reserve gehaltenen Beträge. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N.
Herausgeber
ProShares
Fondsdomizil
USA
TER+0,95%
Fondsgröße+98,00 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
UBT

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA
45,73%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
43,24%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL
37,26%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
36,27%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA
35,49%
US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTY LogoUS LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTY
2,90%
TREASURY BILL LogoTREASURY BILL
0,00%
TREASURY BILL LogoTREASURY BILL
0,00%
TREASURY BILL LogoTREASURY BILL
0,00%
NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) LogoNET OTHER ASSETS (LIABILITIES)
0,00%

Stand vom 27.03.2025

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USA

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