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Dividenden

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In 2024 hat ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N. bereits +0,51 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Oktober gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der von der Federal Reserve gehaltenen Beträge. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N.
Herausgeber
ProShares
Fondsdomizil
USA
TER+0,95%
Fondsgröße+122,45 Mio
Auflagedatum19.01.2010
Website

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HoldingsAnteil
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
57,61%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA
46,48%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA
39,67%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
29,01%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL
25,22%
US LONG BOND(CBT) BOND 19/DEC/2024 USZ4 COMDTY LogoUS LONG BOND(CBT) BOND 19/DEC/2024 USZ4 COMDTY
1,71%
TREASURY BILL LogoTREASURY BILL
0,00%
NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) LogoNET OTHER ASSETS (LIABILITIES)
0,00%

Stand vom 08.11.2024

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