Two Rds ST-Anfield Univ.FI ETF Registered Shares o.N. ETF - A2P2FB

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Historische Dividenden

In 2024 hat Two Rds ST-Anfield Univ.FI ETF Registered Shares o.N. bereits 0,31 € Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im August gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds ("ETF"), der normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens, einschließlich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke, in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Instrumente investiert. Zu den Hauptanlagen des Fonds gehören Unternehmensanleihen, US-Staatsanleihen und behördliche Wertpapiere, Master-Limited Partners ("MLPs") (die an energiebezogene Rohstoffe gebunden sind), private Schuldtitel, ausländische Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, Bankdarlehen, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere und bargeldähnliche Instrumente.

Name	Two Rds ST-Anfield Univ.FI ETF Registered Shares o.N.
Herausgeber	Anfield
Fondsdomizil	USA
TER	1,09 %
Fondsgröße	94,23 Mio €
Auflagedatum	18.09.2018
Website	regentsparkfunds.com/our-funds/anfield-universal-fixed-income-etf/?cb=2099

Ticker Symbole

Börse	Symbol
Etf	AFIF

Top Holdings

Holdings	Anteil
United States Treasury Bills 0%	4,80%
Electricite de France SA 9.125%	2,17%
Ozlm Xxiv Ltd / Llc 9.80362%	2,03%
CARLYLE US CLO 2018-2 LTD 8.46298%	1,93%
Ual Tl B 1l Usd	1,93%
Acacn Tl B 1l Usd	1,92%
Apidos CLO XV 8.24362%	1,92%
Energy Transfer LP 6.5%	1,89%
Basspr Tl B1 1l Usd	1,89%
Venture XV CLO Ltd./LLC 9.48298%	1,88%