Historische Dividenden

In 2025 hat Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF - 1D USD DIS bereits 0,25€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März gezahlt.

Stammdaten

XBAG.DE wurde am 2014-03-06 von Xtrackers aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ziel ist es, dass Ihre Anlage die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (der Referenzindex) widerspiegelt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung eines breit angelegten Maßstabs für die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating wider.

Name	Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF - 1D USD DIS
Herausgeber	Xtrackers
Fondsdomizil	Luxemburg
TER	+0,15%
Fondsgröße	+87,41 Mio€
Auflagedatum
Website	etf.dws.com

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	XBAG.DE
London Stock Exchange	XBAG.L
Frankfurt	XBAG.F
Düsseldorf	XBAG.DU
London	XBAG.L
Milan	XBAG.MI
München	XBAG.MU
SIX	XBUC.SW
Wien	DB45.VI

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
OPEN PAYABLES RECEIVABLES - USD	1,49%
Dws Deutsche Gls- Managed Dollar Fund Z	0,29%
4,375% USA Anleihe (2034)	0,28%
4,125% USA Anleihe (2032)	0,28%
TREASURY NOTE (OTR) - 3.88 2034-08-15	0,28%
United States Treasury Notes 3.375%	0,28%
4,00% USA Anleihe (2034)	0,28%
4,50% USA Anleihe (2033)	0,23%
CASH Euro	0,23%
3,875% USA Anleihe (2033)	0,19%