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En 2026, PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS a déjà versé 2,22 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en août.

Données de base

Nom
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS
Émetteur
PIMCO
Domicile du fonds
Irlande
TER 0,35 %
Taille du fonds 2,29 Md €
Date de création 22/02/2011
Site web
pimco.com

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Bourse Symbole
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Hamburg
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Composition

Positions Part
Cash Offset Logo Cash Offset
 15,45 %
4,125% USA Anleihe (2031) Logo 4,125% USA Anleihe (2031)
 6,44 %
Fortis Inc. DL-Notes 2017(17/26) Logo Fortis Inc. DL-Notes 2017(17/26)
 1,65 %
Royal Caribbean Group 5.38% Logo Royal Caribbean Group 5.38%
 1,48 %
DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS Logo DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS
 1,31 %
Bank of Montreal 0% Logo Bank of Montreal 0%
 1,16 %
QNB Finance Ltd 4.5405% Logo QNB Finance Ltd 4.5405%
 1,11 %
Bank of America Corporation 1.73% Logo Bank of America Corporation 1.73%
 1,11 %
Aviation Capital Group LLC 1.95% Logo Aviation Capital Group LLC 1.95%
 1,10 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.2643% Logo Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.2643%
 1,05 %

Au 30/06/2026

Principaux pays

Pays Part

États-Unis

 70,66 %

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