Historyczne dywidendy Dywidendy

W 2025 roku MEMPHIS TENN 4.125% 04/39 wypłaciła już 1,08 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w grudzień 2025.

Dane podstawowe

Nazwa	MEMPHIS TENN 4.125% 04/39
Emitent	Matthews
Siedziba funduszu	Stany Zjednoczone
TER	0,79%
Wielkość funduszu	47,96 mln €
C/Z (PE Ratio)	15,67
C/WK (PB Ratio)	2,63
Data uruchomienia	13.07.2022
Strona internetowa	matthewsasia.com/funds/etfs/emerging-markets-active-equity-etf

Giełda	Symbol
AMEX	MEM

Skład portfela	Udział
TSMC	15,17%
Jp Morgan Us Govt Capital 3164	11,04%
Samsung	7,42%
SK Hynix	4,24%
Tencent	3,51%
Alibaba Group Holding Ltd.	3,20%
ANTOFAGASTA	2,63%
SK Square	2,38%
Korea Investment Holdings Co Ltd	2,21%
China Construction Bank	2,12%

Stan na 11.09.2026

Sektor	Udział
Technologie informacyjne	20,70%
Finanse	17,85%
Usługi komunikacyjne	12,72%
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu	9,14%
Przemysł	4,23%
Materiały podstawowe	3,16%
Dobra podstawowe	2,13%
Ochrona zdrowia	1,04%
Nieruchomości	0,96%
Energetyka	0,89%

Kraj	Udział
Chiny	24,58%
Korea Południowa	20,78%
Tajwan	18,84%
Indie	12,48%
Brazylia	7,32%
Hongkong	4,53%
Republika Południowej Afryki	2,92%
Wielka Brytania	2,33%
Meksyk	1,92%
Singapur	0,76%