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In 2026 hat I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN bereits 0,11 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Stammdaten

Name	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	Irland
TER	0,11 %
Fondsgröße	2,31 Mio. €
Auflagedatum	18.06.2024
Website	invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-bulletshares-2026-eur-corporate-bond-ucits-etf-dist.html#Overview

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Börse	Symbol
XETRA	BE26.DE
Frankfurt	BE26.F
Düsseldorf	BE26.DU
Milan	BE26.MI
München	BE26.MU
Hamburg	BE26.HM

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
France (Republic Of)	30,21 %
2,00% Deutschland Anleihe (2026)	17,20 %
Deutschland Anleihe (2027)	14,87 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	2,06 %
Veolia Environnement S.A. 1.5%	2,06 %
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%	2,06 %
1,00% OMV Anleihe (2026)	1,14 %
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	1,03 %
Ald S.A. 4.375%	1,03 %
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	1,03 %