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Historische Dividenden
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COVR.DE wurde am 2013-12-17 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade. Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der ETF investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Schuldverschreibungen.
| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43% |
| Fondsgröße | 32,17 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH Receive | 19,11% |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 10,80% |
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH Receive | 7,09% |
| EUR - DKK Purchased | 6,28% |
| Cash Offset | 5,93% |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH Receive | 5,07% |
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | 3,86% |
| State Street Uninvested Cash - Eur | 3,53% |
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | 3,05% |
| AUD - EUR Purchased | 2,88% |
Stand vom 30.04.2025
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48% |
Italien | 3,84% |
Dänemark | 3,47% |
Frankreich | 2,80% |
USA | 2,40% |
Deutschland | 1,87% |
Schweiz | 1,05% |
Slowakei | 0,84% |
Australien | 0,62% |
Österreich | 0,56% |
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