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| Name | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS |
| Herausgeber | PIMCO |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,43 % |
| Fondsgröße | 43,95 Mio. € |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Website |
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Deep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | COVR.DE |
Frankfurt | COVR.F |
Düsseldorf | COVR.DU |
London | 0Y5B.L |
Hamburg | COVR.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 IRS EUR 3.00000 03/17/27-2Y LCH Receive | 18,35 % |
| EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased | 9,10 % |
| EUR - GBP Purchased | 4,36 % |
| State Street Uninvested Cash - Eur | 4,32 % |
| 3,56 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 3,54 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,86 % |
| EUR - DKK Purchased | 2,76 % |
| DKK - EUR Purchased | 2,76 % |
| RFR GBP SONIO/4.25000 03/17/27-5Y LCH Receive | 2,54 % |
Stand vom 31.08.2026
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Spanien | 4,48 % |
Italien | 3,84 % |
Dänemark | 3,47 % |
Frankreich | 2,80 % |
USA | 2,40 % |
Deutschland | 1,87 % |
Schweiz | 1,05 % |
Slowakei | 0,84 % |
Australien | 0,62 % |
Österreich | 0,56 % |
