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Dividenden

Alle Kennzahlen
In 2025 hat PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS bereits +2,10 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juli gezahlt.

Stammdaten

EMLI.L wurde am 23.01.2014 von PIMCO aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf breit angelegte festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (der Referenzindex) zu erzielen.

Name
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS
Herausgeber
PIMCO
Fondsdomizil
Irland
TER+0,60%
Fondsgröße+44,90 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
London Stock Exchange
EMLI.L
Düsseldorf
PM9K.DU
London
EMLI.L
Milan
EMLI.MI
SIX
EMLI.SW

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME Receive LogoZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME Receive
9,80%
BRAZILIAN REAL-NDF Purchased LogoBRAZILIAN REAL-NDF Purchased
9,33%
BRAZILIAN REAL-NDF Purchased LogoBRAZILIAN REAL-NDF Purchased
4,90%
4,87%
4,12%
CHINESE - YUAN RENMINBI (CNH) Purchased LogoCHINESE - YUAN RENMINBI (CNH) Purchased
4,11%
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME Receive LogoZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME Receive
3,99%
3,84%
VIETNAMESE DONG-NDF Purchased LogoVIETNAMESE DONG-NDF Purchased
3,47%
OIS MXN TIIE1/7.57000 05/06/25-3Y* CME Receive LogoOIS MXN TIIE1/7.57000 05/06/25-3Y* CME Receive
3,07%

Stand vom 31.07.2025

Top Länder

LänderAnteil

Brasilien

11,29%

Indien

7,99%

China

7,55%

Indonesien

7,30%

USA

7,18%

Mexiko

3,58%

Südafrika

3,25%

Malaysia

2,25%

Thailand

1,92%

Chile

1,86%
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