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Invesco CA Value Muni Income

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In 2026 hat Invesco CA Value Muni Income bereits +0,0545 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Januar gezahlt.

Stammdaten

Der Invesco California Value Municipal Income Trust ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von Invesco Advisers, Inc., Invesco Asset Management (Japan) Limited, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd, Invesco Hong Kong Limited und Invesco Senior Secured Management, Inc. verwaltet. Der Fonds investiert in die festverzinslichen Märkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in erster Linie in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating aus Kalifornien, darunter kommunale Anleihen, kommunale Schuldverschreibungen, kommunale Commercial Paper und Leasingverbindlichkeiten. Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Wertpapierauswahl angewandt. Der Fonds war früher als Invesco Van Kampen California Value Municipal Income Trust bekannt. Der Invesco California Value Municipal Income Trust wurde am 30. April 1993 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Name
Invesco CA Value Muni Income
Herausgeber
Invesco California Value Municipal Income Trust
Fondsdomizil
USA
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
NYSE
VCV

Zusammensetzung

Holdings Anteil
California Health Facilities Financing Authority LogoCalifornia Health Facilities Financing Authority
2,05%
San Mateo Joint Powers Financing Authority LogoSan Mateo Joint Powers Financing Authority
1,91%
1,44%
California Municipal Finance Authority LogoCalifornia Municipal Finance Authority
1,27%
California Municipal Finance Authority LogoCalifornia Municipal Finance Authority
1,25%
City of Los Angeles Department of Airports LogoCity of Los Angeles Department of Airports
1,25%
California Health Facilities Financing Authority LogoCalifornia Health Facilities Financing Authority
1,24%
Martinez Unified School District LogoMartinez Unified School District
1,21%
California Community Choice Financing Authority LogoCalifornia Community Choice Financing Authority
1,19%
William S Hart Union High School District LogoWilliam S Hart Union High School District
1,18%

Stand vom 24.02.2026

Top Sektoren

Sektoren Anteil

Finanzunternehmen

2,01%

Top Länder

Länder Anteil

USA

1,96%

Dänemark

0,44%
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