Historische Dividenden

In 2023 hat TrueShares Structured Outcome (September) ETF 1,26€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Dezember 2023 gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel zu erreichen versucht, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Optionen investiert, die sich auf den S&P 500 Price Index beziehen. Er kauft Call-Optionen und verkauft Put-Optionen auf den Index oder einen ETF, der den Index abbildet, an jedem Erstanlagetag mit einem Verfallstag am nächsten Rolltag. Er ist nicht diversifiziert.

Name	TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Herausgeber	TrueShares
Fondsdomizil	USA
TER	+0,80%
Fondsgröße	+91,85 Mio€
Auflagedatum
Website	true-shares.com/sepz

Ticker Symbole

Börse	Symbol
Etf	SEPZ

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
TREASURY BILL	97,08%
Spy 08/29/2025 563.68 C	10,47%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS	0,93%
First American Treasury Obligs X	0,13%
US DOLLARS	-0,06%
Cash Offset	-3,35%
Spy 08/29/2025 507.31 P	-5,19%

Stand vom 06.05.2025

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Informationstechnologie	28,84%
Gesundheitswesen	13,66%
Finanzunternehmen	11,87%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,85%
Kommunikationsdienste	8,52%
Industrieunternehmen	8,23%
Basiskonsumgüter	6,71%
Energie	4,02%
Versorgungsunternehmen	2,63%
Immobilien	2,43%