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TrueShares Structured Outcome (September) ETF

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Dividenden

Alle Kennzahlen
In 2023 hat TrueShares Structured Outcome (September) ETF 1,26 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Dezember 2023 gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel zu erreichen versucht, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Optionen investiert, die sich auf den S&P 500 Price Index beziehen. Er kauft Call-Optionen und verkauft Put-Optionen auf den Index oder einen ETF, der den Index abbildet, an jedem Erstanlagetag mit einem Verfallstag am nächsten Rolltag. Er ist nicht diversifiziert.

Name
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Herausgeber
TrueShares
Fondsdomizil
USA
TER 0,80 %
Fondsgröße 18,90 Mio
Auflagedatum 31.08.2020
Website

Ticker Symbole

Börse Symbol
Etf
SEPZ

Top Holdings

Holdings Anteil
92,08%
Spy 08/29/2025 563.68 C Logo Spy 08/29/2025 563.68 C
14,94%
0,18%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS Logo DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS
-0,01%
Cash Offset Logo Cash Offset
-2,64%
Spy 08/29/2025 507.31 P Logo Spy 08/29/2025 507.31 P
-4,55%

Stand vom 07.11.2024

Top Sektoren

Sektoren Anteil

Informationstechnologie

28,84%

Gesundheitswesen

13,66%

Finanzunternehmen

11,87%

Nicht-Basiskonsumgüter

10,85%

Kommunikationsdienste

8,52%

Industrieunternehmen

8,23%

Basiskonsumgüter

6,71%

Energie

4,02%

Versorgungsunternehmen

2,63%

Immobilien

2,43%

Top Länder

Länder Anteil

USA

81,59%
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