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Dividenden

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In 2025 hat ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N. bereits +0,13 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im April gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der von der Federal Reserve gehaltenen Beträge. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
ProShs Ultra 20+ Year Treasury Registered Shares o.N.
Herausgeber
ProShares
Fondsdomizil
USA
TER+0,95%
Fondsgröße+87,81 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
UBT

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
43,36%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA
42,33%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
37,94%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA
36,99%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL
36,40%
US LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY LogoUS LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY
4,04%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/JUL/2025 USD 100 LogoUNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/JUL/2025 USD 100
0,00%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/JUL/2025 USD 100 LogoUNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/JUL/2025 USD 100
0,00%
NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) LogoNET OTHER ASSETS (LIABILITIES)
0,00%

Stand vom 16.06.2025

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