SIMPLIFY E DOWNSIDE INTEREST RATE H

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Chartanalysen

Historische Dividenden

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In 2025 hat SIMPLIFY E DOWNSIDE INTEREST RATE H bereits 0,24€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF. Der Berater ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er das Fondsvermögen zwischen zinsbezogenen Derivaten und zinsbringenden Schuldtiteln aufteilt. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name	SIMPLIFY E DOWNSIDE INTEREST RATE H
Herausgeber	Simplify
Fondsdomizil	USA
TER	+0,50%
Fondsgröße	+130,75 Mio€
Auflagedatum
Website	simplify.us/etfs/rfix-simplify-downside-interest-rate-hedge-strategy-etf

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
United States Treasury Bills 0%	48,11%
TREASURY BILL - 0.0 2025-07-08	35,07%
TREASURY BILL - 0.0 2025-08-05	13,96%
TREASURY BILL - 0.0 2025-07-29	3,84%
SWAPTION R 3.00%/SOFR 3/15/32-10Y MS	0,42%
Cash	0,18%
SWAPTION R 2.75%/SOFR 3/15/32-10Y GS	0,07%
SWAPTION R 3.00%/SOFR 3/15/32-10Y BOA	0,00%
SWAPTION R 3.00%/SOFR 3/15/32-10Y NOM	-0,23%
SWAPTION R 2.75%/SOFR 3/15/32-10Y MS	-0,55%