AeroVironment

AeroVironment führt aktive Verhandlungen mit der U.S. Space Force über die Vertragskonditionen zur Lieferung von Bodenstationen für das SCAR‑Programm; der Auftrag wurde vorübergehend ausgesetzt, während an einem Festpreisvertrag für eine kommerzialisierte Lösung mit beschleunigtem Lieferplan gearbeitet wird. Zum Vertragswert und ursprünglichen Liefertermin machte das Unternehmen keine Angaben. Die Unsicherheit belastete die Aktie (letzte Woche −21%, seit Jahresbeginn −14%), obwohl der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 80 % gewachsen ist. AeroVironment investiert in den Ausbau der Fertigung in Albuquerque zur Unterstützung von Raumfahrt- und Directed‑Energy‑Plattformen und veröffentlicht die Q3‑Zahlen FY2026 am 10. März; Analysten erwarten ein Ergebnis von 3,40 USD je Aktie. » Mehr auf de.investing.com

Auf der JMP Technology Conference skizzierte AeroVironment unter CFO Kevin McDonnell die Strategie, den Umsatz in fünf Jahren von 2 auf 5 Mrd. USD zu steigern und die EBITDA-Margen durch Kommerzialisierung akquirierter Produkte wieder auf rund 18% zu heben. Die Integration von BlueHalo und die Kommerzialisierung von Produktlinien wie BADGER, LOCUST und Titan stehen im Fokus, ebenso wie die internationale Expansion und mögliche ausländische Fertigungsstandorte. Das Red-Dragon-System und Counter-UAS-Lösungen sollen bis zum Geschäftsjahr 2027 breit eingeführt werden; die New-Mexico-Standorte sind zentral für die Fertigung. » Mehr auf de.investing.com

AeroVironment hinkte der breiteren Rallye in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung hinterher, trotz 145 % Umsatzwachstum im Jahresvergleich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 und 3,5 Milliarden US-Dollar an Vertragsvergaben. Die Aktie wurde von einem jüngsten Ausverkauf und Margendruck getroffen – die bereinigte Bruttomarge fiel von 41 % auf 27 % im Jahresvergleich – verursacht durch die Einführung von Oracle-Systemen, eine Verschiebung hin zu margenärmeren Dienstleistungen nach der Übernahme von BlueHalo und Lieferverzögerungen infolge einer US-Regierungsschließung. Das Management erwartet, dass sich die Margen bis zum vierten Quartal in den hohen 30-%-Bereich erholen, was Analystenprognosen von rund 31 % EPS-Wachstum in den nächsten 12 Monaten stützen könnte. Die Analystenabdeckung ist bullisch (Konsens: Moderate Buy) mit einem Kursziel, das etwa 42 % Aufwärtspotenzial impliziert, wobei sogenannte whisper estimates leicht unter dem Konsens liegen. » Mehr auf investing.com