Historische Dividenden Dividenden

In 2026 hat Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF bereits 0,68 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im August.

Stammdaten

Name	Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Herausgeber	Invesco
Fondsdomizil	USA
TER	0,19 %
Fondsgröße	496,84 Mio. €
Auflagedatum	09.12.2022
Website	invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=ETF-ICLO

Börse	Symbol
Etf	ICLO

Holdings	Anteil
Currency Contract - Usd	18,70 %
Euro	9,52 %
ELMWOOD CLO 29 LTD 0%	3,50 %
GREEN LAKES PARK CLO LLC 0%	2,68 %
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 0.00001%	2,62 %
Cifc Funding 2022-II Ltd / LLC 0%	2,62 %
CARLYLE US CLO 2022-1 LTD 4.6531%	2,45 %
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039	2,44 %
Cifc Funding Ltd 0%	1,80 %
AGL CLO LTD 5.17886%	1,75 %