Historisk udbytte Udbytte

I 2025 har FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd Registered Inc.Shs USD o.N. allerede udloddet 0,22 € i udbytte. Den seneste udlodning fandt sted i marts 2025.

Stamdata

Navn	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd Registered Inc.Shs USD o.N.
Udsteder	Northern Trust
Fondens hjemsted	USA
TER	0,39 %
Fondsstørrelse	595,46 mio. €
P/E (PE Ratio)	14,03
K/I (PB Ratio)	1,67
Oprettelsesdato	25.09.2012
Website	flexshares.com/us/en/individual/funds/tltd

Tickersymboler

Børs	Symbol
AMEX	TLTD

Sammensætning

Beholdninger	Andel
CASH	1,93 %
ASML Holding	1,13 %
MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX	1,10 %
HSBC Holdings	1,09 %
Shell	0,83 %
Toyota Motor	0,70 %
Banco Santander	0,67 %
Allianz	0,60 %
TotalEnergies SE	0,59 %
MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX	0,54 %

Status pr. 14.09.2026

Største sektorer

Sektor	Andel
Finans	25,09 %
Industrivirksomheder	18,10 %
Cykliske forbrugsvarer	10,77 %
Materialer	9,84 %
Energi	6,33 %
Informationsteknologi	5,82 %
Dagligvarer	5,67 %
Sundhed	5,63 %
Ejendomme	3,76 %
Forsyning	3,52 %