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Stammdaten
Der Fonds ist der erste ETF auf dem Markt, der ein Engagement in Ether (ETH) bietet. Der Preis des Portfolios basiert auf der CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR), einem einmal am Tag ermittelten Benchmark-Indexpreis für auf USD lautende Ether. ETH-Bestände werden über OTC-Gegenparteien und verschiedene Ether-Handelsplattformen erworben, darunter Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit und Kraken. Eine Handelsplattform ist als konstituierende Börse im ETHUSD_RR zugelassen, wenn sie den Spot-Handel von Kryptowährungen gegen die entsprechende Fiat-Währung ermöglicht und Handels- und Auftragsdaten zur Verfügung stellt. ETHUSD_RR verwendet eine Preisberechnungsmethode, die ein einstündiges Fenster von Transaktionen an konstituierenden Börsen in 12 gleich lange Abschnitte (jeweils fünf Minuten) unterteilt. Es wird ein ETH-Wert ermittelt, der den Durchschnitt des volumengewichteten Medians aller Transaktionen in jeder Partition darstellt. Der Fonds setzt keine Derivate ein, beabsichtigt keine regelmäßigen Barausschüttungen und sichert kein Fremdwährungsrisiko ab.
Name | ETHER ETF CAD UNHEDGED UNIT |
Herausgeber | Evolve |
Fondsdomizil | Kanada |
TER | 2,04 % |
Fondsgröße | 33,36 Mio € |
Auflagedatum | 20.04.2021 |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
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Toronto Stock Exchange | ETHR.TO |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
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Ethereum Cf Ethereum Reference Rate | 99,99% |
Cash | 0,34% |
Qst Receivable -Cl 5 Usd | 0,01% |
Hst Rec/Pay Usd | 0,01% |
Hst Rec/Pay Cl 5 Usd | 0,01% |
Hst Rec/Pay Cl 21 Usd | 0,00% |
Qst Receivable -Cl 21 Usd | 0,00% |
Slfi Refund Rec -Cl5 Usd | 0,00% |
Slfi Refund Rec -Cl21 Usd | 0,00% |
Custodian Fee (Usd) | 0,00% |
Stand vom 31.08.2024
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