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ETHER ETF CAD UNHEDGED UNIT

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Stammdaten

Der Fonds ist der erste ETF auf dem Markt, der ein Engagement in Ether (ETH) bietet. Der Preis des Portfolios basiert auf der CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR), einem einmal am Tag ermittelten Benchmark-Indexpreis für auf USD lautende Ether. ETH-Bestände werden über OTC-Gegenparteien und verschiedene Ether-Handelsplattformen erworben, darunter Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit und Kraken. Eine Handelsplattform ist als konstituierende Börse im ETHUSD_RR zugelassen, wenn sie den Spot-Handel von Kryptowährungen gegen die entsprechende Fiat-Währung ermöglicht und Handels- und Auftragsdaten zur Verfügung stellt. ETHUSD_RR verwendet eine Preisberechnungsmethode, die ein einstündiges Fenster von Transaktionen an konstituierenden Börsen in 12 gleich lange Abschnitte (jeweils fünf Minuten) unterteilt. Es wird ein ETH-Wert ermittelt, der den Durchschnitt des volumengewichteten Medians aller Transaktionen in jeder Partition darstellt. Der Fonds setzt keine Derivate ein, beabsichtigt keine regelmäßigen Barausschüttungen und sichert kein Fremdwährungsrisiko ab.

Name
ETHER ETF CAD UNHEDGED UNIT
Herausgeber
Evolve
Fondsdomizil
Kanada
TER+2,04%
Fondsgröße+46,53 Mio
Auflagedatum20.04.2021
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
Toronto Stock Exchange
ETHR.TO

Top Holdings

HoldingsAnteil
Ethereum Cf Ethereum Reference Rate LogoEthereum Cf Ethereum Reference Rate
100,00%
Cash LogoCash
0,43%
Qst Receivable -Cl 5 Usd LogoQst Receivable -Cl 5 Usd
0,01%
Hst Rec/Pay Usd LogoHst Rec/Pay Usd
0,01%
Hst Rec/Pay Cl 5 Usd LogoHst Rec/Pay Cl 5 Usd
0,01%
Hst Rec/Pay Cl 21 Usd LogoHst Rec/Pay Cl 21 Usd
0,00%
Qst Receivable -Cl 21 Usd LogoQst Receivable -Cl 21 Usd
0,00%
Slfi Refund Rec -Cl5 Usd LogoSlfi Refund Rec -Cl5 Usd
0,00%
Slfi Refund Rec -Cl21 Usd LogoSlfi Refund Rec -Cl21 Usd
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Custodian Fee (Usd) LogoCustodian Fee (Usd)
0,00%

Stand vom 31.12.2024

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