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Historische Dividenden
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Stammdaten
Der Fonds wird in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (einschließlich American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs")) investieren, die den zugrunde liegenden Index bilden. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus Wertpapieren, ADRs und GDRs von 40 bis 75 Private-Equity-Unternehmen zusammen, darunter Business Development Companies ("BDCs"), Master Limited Partnerships ("MLPs"), alternative Vermögensverwalter und andere Unternehmen, die an einer national anerkannten Börse notiert sind.
| Name | INVESCO GLOBAL LISTED PRI |
| Herausgeber | Invesco |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 1,79% |
| Fondsgröße | 280,31 Mio€ |
| KGV (PE Ratio) | 16,07 |
| KBV (PB Ratio) | 1,42 |
| Auflagedatum | 24.10.2006 |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
AMEX | PSP |
Top Holdings
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 4,93% | |
| 4,89% | |
| 4,78% | |
| 4,78% | |
| 4,75% | |
| 4,71% | |
| 4,59% | |
| 4,56% | |
| 4,51% | |
| 4,47% |
Stand vom 10.01.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 89,82% |
Industrieunternehmen | 1,66% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21% |
Kommunikationsdienste | 0,91% |
Informationstechnologie | 0,49% |
Gesundheitswesen | 0,21% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 51,81% |
Schweden | 8,09% |
Kanada | 7,30% |
Belgien | 5,92% |
Schweiz | 5,56% |
Frankreich | 4,65% |
Niederlande | 4,49% |
Vereinigtes Königreich | 3,39% |
Japan | 1,44% |
Deutschland | 0,98% |
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