Historische Dividenden

In 2024 hat iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd Dis. o.N. bereits 0,34€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November gezahlt.

Stammdaten

FLOS.L wurde am 30.08.2017 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt.

Name	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd Dis. o.N.
Herausgeber	iShares
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,12%
Fondsgröße	+102,69 Mio€
Auflagedatum	30.08.2017
Website	ishares.com

Ticker Symbole

Börse	Symbol
London Stock Exchange	FLOS.L
London	FLOS.L
München	QDVZ.MU
SIX	FLOS.SW

Top Holdings

Holdings	Anteil
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT - 0.0 2027-01-12	1,15%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	1,13%
INTL BK RECON & DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR	0,92%
EUROPEAN BK RECON & DEV SR UNSECURED 02/28 VAR	0,90%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5%	0,89%
INTL BK RECON & DEVELOP 1.352 09/23/2026	0,85%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	0,85%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)	0,84%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	0,81%
International Bank for Reconstruction & Development 5.61%	0,80%

Stand vom 06.12.2024

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Finanzunternehmen	20,91%
Versorgungsunternehmen	5,24%
Kommunikationsdienste	2,74%
Industrieunternehmen	2,74%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,37%
Gesundheitswesen	0,84%
Basiskonsumgüter	0,59%
Immobilien	0,47%
Energie	0,44%
Informationstechnologie	0,39%