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Historische Dividenden

In 2023 hat TrueShares Structured Outcome (August) ETF 1,17€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Dezember 2023 gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel zu erreichen versucht, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Optionen investiert, die sich auf den S&P 500 Price Index beziehen. Er kauft Call-Optionen und verkauft Put-Optionen auf den Index oder einen ETF, der den Index abbildet, an jedem Erstanlagetag mit einem Verfallstag am nächsten Rolltag. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name	TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Herausgeber	TrueShares
Fondsdomizil	USA
TER	+0,80%
Fondsgröße	+16,13 Mio€
Auflagedatum	31.07.2020
Website	true-shares.com/augz

Ticker Symbole

Börse	Symbol
Etf	AUGZ

Top Holdings

Holdings	Anteil
United States Treasury Bills 0%	91,37%
Spy 07/31/2025 550.81 C	15,74%
First American Treasury Obligs X	0,22%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS	0,02%
US DOLLARS	-0,07%
Cash Offset	-3,25%
Spy 07/31/2025 495.73 P	-4,04%

Stand vom 07.11.2024

Top Sektoren

Sektoren	Anteil
Informationstechnologie	30,32%
Finanzunternehmen	12,59%
Gesundheitswesen	12,14%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,60%
Kommunikationsdienste	9,13%
Industrieunternehmen	8,29%
Basiskonsumgüter	6,06%
Energie	4,14%
Versorgungsunternehmen	2,41%
Immobilien	2,17%