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Historische Dividenden
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Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA börsennotierten, registrierten geschlossenen Investmentgesellschaften abbilden, die sich dafür entschieden haben, als "Business Development Companies" gemäß dem Investment Company Act von 1940 reguliert zu werden, sowie von in den USA börsennotierten, nicht als BDC registrierten geschlossenen Fonds.
| Name | Virtus Private Credit Strategy ETF |
| Herausgeber | Virtus Private Credit ETF |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 9,72% |
| Fondsgröße | 60,77 Mio€ |
| Auflagedatum |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
AMEX | VPC |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 Cash/Cash equivalents | 17,01% |
| SCE Trust III 5.750% | 3,42% |
| NuStar Energy LP 11.289% | 2,07% |
| Global Net Lease Inc 7.500% | 2,05% |
| RLJ Lodging Trust 7.800% | 1,89% |
| 1,85% | |
| 1,82% | |
| DigitalBridge Group Inc 7.150% | 1,74% |
| 1,72% | |
| NuStar Energy LP 12.392% | 1,66% |
Stand vom 06.02.2024
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 97,41% |
Informationstechnologie | 1,02% |
Gesundheitswesen | 0,50% |
Industrieunternehmen | 0,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,28% |
Energie | 0,15% |
Immobilien | 0,09% |
Kommunikationsdienste | 0,06% |
Versorgungsunternehmen | 0,04% |
Basiskonsumgüter | 0,01% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 30,93% |
Kanada | 1,23% |
Bermuda | 0,31% |
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