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In 2026 hat Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N. bereits 0,11 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im Juli.

Stammdaten

Name	Purpose Total Return Bond Fund Registered ETF Shares o.N.
Herausgeber	Purpose
Fondsdomizil	Kanada
TER	1,03 %
Fondsgröße	9,83 Mio. €
Auflagedatum	04.09.2013
Website	purposeinvest.com/funds/purpose-total-return-bond-fund

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Ticker Symbole

Börse	Symbol
Toronto Stock Exchange	PBD.TO

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
iShs Tr.-iBo.$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N.	66,55 %
Canadian Dollar	62,67 %
Purpose Cash Management ETF	16,87 %
Purpose Global Bond Class ETF	14,89 %
BMO Canad.Governm.Bond Idx ETF Registered Units o.N.	1,27 %
United States Dollar	0,60 %
Cash	0,40 %
Hst Expense	0,14 %
Fof Bmo Rebate	0,13 %
Hst Rebate Rec/Pay - Class 3	0,05 %