ARK 21 SHARES ACT ETH F S Logo
US02072L3345

ARK 21 SHARES ACT ETH F S

Ins Portfolio

Kurse werden geladen...

Dividenden

Alle Kennzahlen
In 2025 hat ARK 21 SHARES ACT ETH F S bereits +0,12 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im März gezahlt.

Stammdaten

ARKZ hält standardisierte Ether-Futures mit Barausgleich, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt werden. Mit einer angestrebten Allokation von über 25 % des Gesamtvermögens operiert der Fonds über eine auf den Kaimaninseln ansässige Tochterstruktur. Der Fonds wendet eine rollierende Strategie an, die eine optimale Rollrendite anstrebt, indem er in Kontrakte mit der attraktivsten Kombination aus Kosten, Liquidität und anderen relevanten Faktoren investiert. Diese Verträge haben in der Regel monatliche oder vierteljährliche Laufzeiten. Darüber hinaus kann der Fonds in Ether-Futures-Kontrakte mit einer Laufzeit von einem Monat investieren und rollt in der Regel zu dem Zeitpunkt in die nächstgelegenen Kontrakte, von dem angenommen wird, dass er die größte Rollrendite erzielt. Um Liquidität und Sicherheiten für Ether-Futures-Investitionen bereitzustellen, werden die verbleibenden Vermögenswerte in kurzfristige Cash-Instrumente, einschließlich US-Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente, gestreut. Darüber hinaus kann der Fonds durch umgekehrte Rückkaufsvereinbarungen eine Hebelwirkung entfalten.

Name
ARK 21 SHARES ACT ETH F S
Herausgeber
21Shares
Fondsdomizil
USA
TER+0,70%
Fondsgröße+4,21 Mio
Auflagedatum
Website

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
CME Ether Future Apr25 LogoCME Ether Future Apr25
76,98%
U.S. Bank Money Market Deposit Account LogoU.S. Bank Money Market Deposit Account
46,50%
39,27%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS LogoDEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS
24,74%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS LogoDEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS
22,32%
4,34%
CME Micro Ether Apr25 LogoCME Micro Ether Apr25
0,68%
0,01%
US DOLLARS LogoUS DOLLARS
-39,66%
Cash Offset LogoCash Offset
-75,18%

Stand vom 27.03.2025

Top Länder

LänderAnteil

USA

19,32%
🍪

Parqet nutzt Cookies.Erfahre Mehr