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Historische Dividenden
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Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel zu erreichen versucht, indem er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen investiert, die von Collateralized Loan Obligations (CLOs) begeben werden und zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating (oder ein gleichwertiges Rating einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation ("NRSRO") aufweisen. Der Fonds kann in CLO-Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit investieren. Er ist nicht diversifiziert.
| Name | Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF |
| Herausgeber | Invesco |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,19% |
| Fondsgröße | 378,58 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
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Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Etf | ICLO |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 Currency Contract - Usd | 18,94% |
| Euro | 9,34% |
| 3,42% | |
| 3,21% | |
| BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039 | 3,16% |
| 2,28% | |
| CRNCL 2023-16A AR FRN 1/15/2040 | 2,14% |
| 2,06% | |
| FIOS 2A AR FRN 2/15/2039 | 1,85% |
| 1,82% |
Stand vom 02.04.2026
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 88,44% |
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