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In 2023 hat TrueShares Str.O.November)ETF Reg.Shs USD Acc. oN +0,78 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Dezember 2023 gezahlt.

Stammdaten

Die Anlage zielt darauf ab, den Anlegern Renditen zu bieten, die denen des S&P 500 Price Index entsprechen, und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 8 % bis 12 % der Verluste des S&P 500 Price Index im Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 zu schaffen. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel erreichen will, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Optionen investiert, die sich auf den Index beziehen. Er kauft Call-Optionen und verkauft (schreibt) Put-Optionen auf den S&P 500 Price Index oder einen ETF, der den S&P 500 Price Index abbildet, an jedem Erstanlagetag mit einem Verfallstag am nächsten Rolltag. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
TrueShares Str.O.November)ETF Reg.Shs USD Acc. oN
Herausgeber
TrueShares
Fondsdomizil
USA
TER+0,79%
Fondsgröße+21,96 Mio
Auflagedatum02.11.2020
Website

Ticker Symbole

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Top Holdings

HoldingsAnteil
92,42%
Spy 10/31/2025 568.64 C LogoSpy 10/31/2025 568.64 C
16,23%
0,16%
DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS LogoDEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS
0,04%
Cash Offset LogoCash Offset
-3,86%
Spy 10/31/2025 511.78 P LogoSpy 10/31/2025 511.78 P
-5%

Stand vom 07.11.2024

Top Sektoren

SektorenAnteil

Informationstechnologie

31,58%

Finanzunternehmen

12,85%

Gesundheitswesen

12,13%

Nicht-Basiskonsumgüter

10,16%

Kommunikationsdienste

8,88%

Industrieunternehmen

7,95%

Basiskonsumgüter

5,89%

Energie

3,74%

Versorgungsunternehmen

2,48%

Immobilien

2,32%

Top Länder

LänderAnteil

USA

51,94%
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