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Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Announces Distributions and Discloses Sources of Distribution – Section 19(a) Notice
HARTFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE: NFJ) today announced the following quarterly distributions: Ticker Amount of Distribution Ex-Date/Record Date Payable Date NFJ $0.305 December 12, 2024 December 30, 2024 NFJ $0.305 March 13, 2025 March 28, 2025 Under the terms of its Managed Distribution Plan, the Fund will seek to maintain a consistent distribution level that may be paid in part or in full, from net investment income and realized cap.» Mehr auf businesswire.com
NFJ: Discount Remains Deep But Not The Most Enticing
NFJ's performance continues to be unimpressive in 2024, though the value-oriented portfolio could have a brighter future. The fund's discount has narrowed since our last update, pushing it to trade closer to the level of its longer-term average. Though, some good news is that the fund has increased its distribution since our last update, and Saba Capital Management has also started a position.» Mehr auf seekingalpha.com
Dump Your ETFs Now, Buy These 8%+ Payers Instead
I've been covering closed-end funds (CEFs) for more than a decade. Through that time (and still today!» Mehr auf forbes.com

Historische Dividenden

Alle DividendenKennzahlen

In 2024 hat VTSALLZGI DI.IN.+PR.ST. bereits 0,79€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im September gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte VTSALLZGI DI.IN.+PR.ST. einen Umsatz von 30,25 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 76,04 Mio€

(EUR)	Juli 2024	YOY
Umsatz	+30,25 Mio	-
Bruttoeinkommen	+24,49 Mio	-
Nettoeinkommen	+76,04 Mio	-
EBITDA	+76,04 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+1,18 Mrd€
Anzahl Aktien	94,80 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+12,57€ - +10,92€
Dividendenrendite	+8,29%
Dividenden TTM	+1,02€
Beta	1,13
KGV (PE Ratio)	+7,76
KGWV (PEG Ratio)	+0,08
KBV (PB Ratio)	+0,89
KUV (PS Ratio)	+7,40

Unternehmensprofil

AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Allianz Global Investors Fund Management LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird gemeinsam von Allianz Global Investors U.S. LLC und NFJ Investment Group LLC verwaltet. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Bei der Zusammenstellung seines Portfolios setzt der Fonds auf eine Kombination aus Fundamentalanalyse, Bottom-up-Stockpicking und quantitativer Analyse. Er war früher unter dem Namen NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund bekannt. Der AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund wurde am 28. Februar 2005 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Name	VTSALLZGI DI.IN.+PR.ST.
CEO	John Charles Maney
Sitz	New York, ny USA
Website	us.allianzgi.com/en-US/ria/products-solutions/closed-end-funds/4151
Industrie	Private Finanzdienste
Börsengang	01.03.2005
Mitarbeiter	0