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In 2026 hat Invesco Trust NY Inv Grade Muni bereits +0,12 Dividende ausgeschüttet. Februar

Stammdaten

Der Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals ist ein geschlossener festverzinslicher Investmentfonds, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd, Invesco Hong Kong Limited und INVESCO Senior Secured Management, Inc. verwaltet. Der Fonds investiert in die festverzinslichen Märkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in erster Linie in New Yorker Kommunalwertpapiere mit Investment-Grade-Rating, zu denen Kommunalanleihen, Kommunalobligationen, kommunale Commercial Paper und Leasingverbindlichkeiten gehören. Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Wertpapierauswahl angewandt. Der Fonds war früher als Invesco Van Kampen Trust for Investment Grade New York Municipals bekannt. Der Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals wurde am 27. März 1992 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Name
Invesco Trust NY Inv Grade Muni
Herausgeber
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
Fondsdomizil
USA
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

Börse Symbol
NYSE
VTN

Zusammensetzung

Holdings Anteil
Port Authority of New York & New Jersey Logo Port Authority of New York & New Jersey
4,07%
Rockland Tobacco Asset Securitization Corp Logo Rockland Tobacco Asset Securitization Corp
3,44%
New York City Municipal Water Finance Authority Logo New York City Municipal Water Finance Authority
2,66%
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue Logo New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
2,39%
City of New York NY Logo City of New York NY
2,27%
MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations Logo MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations
2,15%
Brooklyn Arena Local Development Corp Logo Brooklyn Arena Local Development Corp
1,78%
New York State Dormitory Authority Logo New York State Dormitory Authority
1,74%
New York Counties Tobacco Trust V Logo New York Counties Tobacco Trust V
1,56%
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates Logo Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates
1,52%

Stand vom 10.03.2026

Top Sektoren

Sektoren Anteil

Immobilien

3,40%

Nicht-Basiskonsumgüter

0,88%

Finanzunternehmen

0,11%

Top Länder

Länder Anteil

USA

4,38%
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