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iShares ETF II (CH) Gold CHF Hedged - ACC H

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Stammdaten

CSGLDC.SW wurde am 2009-10-05 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Goldrohstoffe. Der Fonds ist bestrebt, die Rendite des Goldkassapreises abzubilden, und sichert auch die USD-Währung des Goldkassapreises zurück in CHF ab.

Name
iShares ETF II (CH) Gold CHF Hedged - ACC H
Herausgeber
iShares
Fondsdomizil
Schweiz
TER 0,22 %
Fondgröße 622,50 Mio CHF
Auflagedatum 05.10.2009
Website

Ticker Symbole

Börse Symbol
Düsseldorf
XMTL.DU
London
0MKK.L
SIX
CSGLDC.SW

ETF Zusammensetzung

Holdings Anteil
Technical Account Value Date Logo Technical Account Value Date
100,70%
Gold Logo Gold
99,60%
Fx 413 Chf 2015.02.02 Buy 365231852.41 Logo Fx 413 Chf 2015.02.02 Buy 365231852.41
96,37%
Fx 416 Chf 2015.02.17 Buy 357888469.28 Logo Fx 416 Chf 2015.02.17 Buy 357888469.28
94,49%
Fx 415 Usd 2015.02.02 Buy 2547500 Logo Fx 415 Usd 2015.02.02 Buy 2547500
0,62%
Fx 414 Usd 2015.02.02 Buy 572850 Logo Fx 414 Usd 2015.02.02 Buy 572850
0,14%
Cash Account Logo Cash Account
0,0824%
Metal Account Gold Ounce Logo Metal Account Gold Ounce
0,0283%
Receivable Taxes Switzerland Logo Receivable Taxes Switzerland
0,00005%
Handling Fees (Man.) Logo Handling Fees (Man.)
-0,00024%

Stand vom 31.01.2015

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