Historische Dividenden

In 2025 hat JPMorgan ETFs(IE)ICAV-USD Ultra-Short Income UCITS ETF - DIS bereits 2,32€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juli gezahlt.

Stammdaten

NDPZN9.F.DB wurde am 15.02.2018 von JPMorgan aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds zielt darauf ab, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig eine niedrige Volatilität des Kapitals beizubehalten.

Name	JPMorgan ETFs(IE)ICAV-USD Ultra-Short Income UCITS ETF - DIS
Herausgeber	JPMorgan
Fondsdomizil	Irland
TER	+0,18%
Fondsgröße	+86,84 Mio€
Auflagedatum
Website	am.jpmorgan.com

Ticker Symbole

Börse	Symbol
XETRA	JPPS.DE
London Stock Exchange	JPST.L
London Stock Exchange	JPTS.L
Pnk	JPUHF
Frankfurt	JPPS.F
Düsseldorf	JPPS.DU
London	JPST.L
Milan	JPST.MI
SIX	JPST.SW

Zusammensetzung

Holdings	Anteil
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	9,50%
NTT Finance Corp 1.16%	1,08%
ABN AMRO BANK NV MTN 144A - 6.34 2027-09-18	1,08%
Equitable Financial Life Global Funding 4.6%	1,01%
Alphabet Inc. 0%	1,01%
Commerzbank AG New York Branch 4.745%	0,98%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	0,92%
The Charles Schwab Corporation 1.15%	0,89%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4%	0,88%
New York Life Global Funding	0,85%

Stand vom 31.05.2025

Top Länder

Länder	Anteil
USA	55,80%
Kanada	9,90%
Vereinigtes Königreich	5,70%
Frankreich	5,40%
Japan	4,40%
Deutschland	3,40%
Australien	2,90%
Niederlande	2,30%
Cayman Islands	1,80%
Vereinigte Arabische Emirate	1,40%