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Dividenden

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In 2025 hat ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY - USD bereits +0,48 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juli gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der von der Federal Reserve gehaltenen Beträge. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Name
ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY - USD
Herausgeber
ProShares
Fondsdomizil
USA
TER+0,91%
Fondsgröße+274,34 Mio
Auflagedatum
Website

Ticker Symbole

BörseSymbol
AMEX
TBT
London
0KOI.L

Zusammensetzung

HoldingsAnteil
B 08/19/25 LogoB 08/19/25
47,77%
NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) LogoNET OTHER ASSETS (LIABILITIES)
0,00%
US LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY LogoUS LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY
-2,38%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
-15,87%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA
-31,08%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA
-33,47%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL
-34,85%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
-38,27%
ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC LogoICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
-44,51%

Stand vom 14.07.2025

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