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Historische Dividenden
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Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, die nach Ansicht von ProShare Advisors in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen sollten, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der von der Federal Reserve gehaltenen Beträge. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
| Name | ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY - USD |
| Herausgeber | ProShares |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,91% |
| Fondsgröße | 274,34 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
AMEX | TBT |
London | 0KOI.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 B 08/19/25 | 47,77% |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | 0,00% |
| US LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY | -2,38% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -15,87% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA | -31,08% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -33,47% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | -34,85% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -38,27% |
| ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -44,51% |
Stand vom 14.07.2025
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